วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย) | มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ |
---|---|---|---|
30 กันยายน 67 | 12.8006 | 488,064,700 | 6,247,542,401.79 |
30 มิถุนายน 67 | 12.4012 | 488,064,700 | 6,052,632,248.60 |
31 มีนาคม 67 | 12.2670 | 488,064,700 | 5,987,119,353.12 |
31 ธันวาคม 66 | 12.3018 | 488,064,700 | 6,004,085,768.42 |
30 กันยายน 66 | 12.3270 | 488,064,700 | 6,016,375,093.76 |
30 มิถุนายน 66 | 12.1976 | 488,064,700 | 5,953,248,859.43 |
31 มีนาคม 66 | 12.0380 | 488,064,700 | 5,875,323,102.95 |
31 ธันวาคม 65 | 12.0062 | 488,064,700 | 5,859,840,885.13 |
30 กันยายน 65 | 11.8527 | 488,064,700 | 5,784,916,082.85 |
30 มิถุนายน 65 | 11.8987 | 488,064,700 | 5,807,368,716.40 |
31 มีนาคม 65 | 11.9155 | 488,064,700 | 5,815,572,792.41 |
31 ธันวาคม 64 | 11.7936 | 488,064,700 | 5,756,077,248.36 |
30 กันยายน 64 | 11.6536 | 488,064,700 | 5,687,718,073.90 |
30 มิถุนายน 64 | 11.9441 | 488,064,700 | 5,829,512,358.16 |
31 มีนาคม 64 | 11.9869 | 488,064,700 | 5,850,420,803.73 |
31 ธันวาคม 63 | 11.9489 | 488,064,700 | 5,831,842,299.29 |
30 กันยายน 63 | 12.0987 | 488,064,700 | 5,904,959,171.36 |
30 มิถุนายน 63 | 11.8913 | 488,064,700 | 5,803,766,797.33 |
31 มีนาคม 63 | 12.1869 | 488,064,700 | 5,948,015,817.41 |
29 กุมภาพันธ์ 63 | 12.1562 | 488,064,700 | 5,933,054,906.37 |
31 มกราคม 63 | 12.2082 | 488,064,700 | 5,958,393,149.09 |
31 ธันวาคม 62 | 12.0994 | 488,064,700 | 5,905,288,272.99 |
30 พฤศจิกายน 62 | 12.2146 | 488,064,700 | 5,961,546,261.66 |
31 ตุลาคม 62 | 12.1052 | 488,064,700 | 5,908,149,607.31 |