วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)	มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
31 มีนาคม 68	12.1510	778,064,700	9,454,326,501.38
31 ธันวาคม 67	12.0027	778,064,700	9,338,935,900.56
30 กันยายน 67	12.8006	488,064,700	6,247,542,401.79
30 มิถุนายน 67	12.4012	488,064,700	6,052,632,248.60
31 มีนาคม 67	12.2670	488,064,700	5,987,119,353.12
31 ธันวาคม 66	12.3018	488,064,700	6,004,085,768.42
30 กันยายน 66	12.3270	488,064,700	6,016,375,093.76
30 มิถุนายน 66	12.1976	488,064,700	5,953,248,859.43
31 มีนาคม 66	12.0380	488,064,700	5,875,323,102.95
31 ธันวาคม 65	12.0062	488,064,700	5,859,840,885.13
30 กันยายน 65	11.8527	488,064,700	5,784,916,082.85
30 มิถุนายน 65	11.8987	488,064,700	5,807,368,716.40
31 มีนาคม 65	11.9155	488,064,700	5,815,572,792.41
31 ธันวาคม 64	11.7936	488,064,700	5,756,077,248.36
30 กันยายน 64	11.6536	488,064,700	5,687,718,073.90
30 มิถุนายน 64	11.9441	488,064,700	5,829,512,358.16
31 มีนาคม 64	11.9869	488,064,700	5,850,420,803.73
31 ธันวาคม 63	11.9489	488,064,700	5,831,842,299.29
30 กันยายน 63	12.0987	488,064,700	5,904,959,171.36
30 มิถุนายน 63	11.8913	488,064,700	5,803,766,797.33
31 มีนาคม 63	12.1869	488,064,700	5,948,015,817.41
29 กุมภาพันธ์ 63	12.1562	488,064,700	5,933,054,906.37
31 มกราคม 63	12.2082	488,064,700	5,958,393,149.09
31 ธันวาคม 62	12.0994	488,064,700	5,905,288,272.99