วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย) | มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ |
---|---|---|---|
30 กันยายน 65 | 11.8527 | 488,064,700 | 5,784,916,082.85 |
30 มิถุนายน 65 | 11.8987 | 488,064,700 | 5,807,368,716.40 |
31 มีนาคม 65 | 11.9155 | 488,064,700 | 5,815,572,792.41 |
31 ธันวาคม 64 | 11.7936 | 488,064,700 | 5,756,077,248.36 |
30 กันยายน 64 | 11.6536 | 488,064,700 | 5,687,718,073.90 |
30 มิถุนายน 64 | 11.9441 | 488,064,700 | 5,829,512,358.16 |
31 มีนาคม 64 | 11.9869 | 488,064,700 | 5,850,420,803.73 |
31 ธันวาคม 63 | 11.9489 | 488,064,700 | 5,831,842,299.29 |
30 กันยายน 63 | 12.0987 | 488,064,700 | 5,904,959,171.36 |
30 มิถุนายน 63 | 11.8913 | 488,064,700 | 5,803,766,797.33 |
31 มีนาคม 63 | 12.1869 | 488,064,700 | 5,948,015,817.41 |
29 กุมภาพันธ์ 63 | 12.1562 | 488,064,700 | 5,933,054,906.37 |
31 มกราคม 63 | 12.2082 | 488,064,700 | 5,958,393,149.09 |
31 ธันวาคม 62 | 12.0994 | 488,064,700 | 5,905,288,272.99 |
30 พฤศจิกายน 62 | 12.2146 | 488,064,700 | 5,961,546,261.66 |
31 ตุลาคม 62 | 12.1052 | 488,064,700 | 5,908,149,607.31 |
30 กันยายน 62 | 12.1762 | 488,064,700 | 5,942,772,034.36 |
31 สิงหาคม 62 | 12.0708 | 488,064,700 | 5,891,329,208.35 |
31 กรกฎาคม 62 | 11.9212 | 488,064,700 | 5,818,341,894.73 |
30 มิถุนายน 62 | 11.9732 | 488,064,700 | 5,843,712,561.66 |
31 พฤษภาคม 62 | 12.0180 | 488,064,700 | 5,865,586,795.22 |
30 เมษายน 62 | 11.9184 | 488,064,700 | 5,816,969,166.26 |
31 มีนาคม 62 | 11.8211 | 488,064,700 | 5,769,466,585.48 |
28 กุมภาพันธ์ 62 | 11.8647 | 488,064,700 | 5,790,741,927.77 |